Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20260,02%
- Ranking26/42
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2026) el 100% de la inversión inicial valorada a 17/07/2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 01/03, 01/06, 01/09 y 01/12) desde 01/09/2020 hasta 01/06/2026, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%. TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17/07/2020 y mantenidas a 02/06/2026, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,70%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,572100 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.334,94
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,02% | 2,06% | 3,16% | 5,21% | -9,86% |
| Categoría | 0,06% | 1,51% | 2,52% | 3,62% | -10,06% |
| Ranking | 26/42 | 11/36 | 4/38 | 10/36 | 16/30 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,36% | 2,17% | 9,66% | -1,79% |
| Categoría | 0,15% | 0,27% | 1,66% | 7,06% | -3,83% |
| Ranking | 23/42 | 19/41 | 15/36 | 8/26 | 4/21 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 13/44
Quintil: 2
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 31/44
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113262002
Fecha de constitución: 05/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (18/07/2020 - 02/06/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (18/07/2020 - 30/11/2020, ambos inclusive o desde 200 M €)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
