CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI

  • % 20242,48%
  • Ranking6/50
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2026) el 100% de la inversión inicial valorada a 17/07/2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 01/03, 01/06, 01/09 y 01/12) desde 01/09/2020 hasta 01/06/2026, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%. TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17/07/2020 y mantenidas a 02/06/2026, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,70%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,761300 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.724,52

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,48%5,21%-9,86%-1,71%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking6/5010/4522/3626/37
Quintil1244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,03%1,38%5,30%-2,55%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking27/556/5412/497/32
Quintil3122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 13/54

Quintil: 2

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 18/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113262002

Fecha de constitución: 05/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (18/07/2020 - 02/06/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 3,00% (18/07/2020 - 30/11/2020, ambos inclusive o desde 200 M €)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR