Informe del fondo de inversión
CREAND BUY & HOLD 2026, FI R
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,04%
- Ranking744/816
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija Pública/privada, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/ mercados fundamentalmente europeos y minoritariamente otros países OCDE, con un máximo de 5% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. Al menos un 75% de la cartera tendrá mediana calidad crediticia a fecha de compra y el 25% restante se podrá invertir en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse siempre que no se supere el 25% de exposición en emisiones con baja calidad crediticia. Duración media inicial de cartera: 2,9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,666104 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.537,61
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,04% | 0,69% | · | · | · |
| Categoría | 1,50% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 744/816 | 606/768 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,41% | -0,25% | · | · |
| Categoría | 0,43% | 0,39% | 1,92% | 10,45% | 0,59% |
| Ranking | 726/837 | 395/834 | 610/803 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 632/806
Quintil: 4
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 423/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326013
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 31/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
