CREAND BUY & HOLD 2026, FI R

  • % 20240,08%
  • Ranking660/807
  • Fecha04/11/2024

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija Pública/privada, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/ mercados fundamentalmente europeos y minoritariamente otros países OCDE, con un máximo de 5% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. Al menos un 75% de la cartera tendrá mediana calidad crediticia a fecha de compra y el 25% restante se podrá invertir en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse siempre que no se supere el 25% de exposición en emisiones con baja calidad crediticia. Duración media inicial de cartera: 2,9 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,707836 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.932,39

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,08%···
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking660/807---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,27%1,13%2,32%·
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%
Ranking104/843182/839739/804-
Quintil125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 746/814

Quintil: 5

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 503/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113326013

Fecha de constitución: 28/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 31/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR