Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha09/06/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 2%. El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 2%. El fondo invertirá más del 50% en otras IICs financieras que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield y fondos de gestión alternativa. La parte que no esté invertida en IICs podrá invertirse directamente en cualquier tipo de activo de renta fija, renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de distribución por activos, divisas, mercados o emisores. No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%.
Referencia:Merrill Lynch Spanish Government Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 97,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 09/06/2022
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | |||||
| Fondo | · | · | · | 0,84% | 0,88% |
| Categoría | 20,42% | 7,12% | -6,23% | 14,48% | -1,93% |
| Ranking | - | - | - | 3/3 | 1/3 |
| Quintil | - | - | - | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,71% | 5,55% | 24,06% | 21,66% | 36,36% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113362000
Fecha de constitución: 15/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
