CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI

  • % 2024·
  • Fecha09/06/2022

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 2%. El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 2%. El fondo invertirá más del 50% en otras IICs financieras que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield y fondos de gestión alternativa. La parte que no esté invertida en IICs podrá invertirse directamente en cualquier tipo de activo de renta fija, renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de distribución por activos, divisas, mercados o emisores. No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%.

Referencia:Merrill Lynch Spanish Government Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 97,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 09/06/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
Fondo···0,84%
Categoría20,42%7,12%-6,23%14,48%
Ranking---3/3
Quintil---5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
Fondo····
Categoría0,71%5,55%24,06%21,66%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113362000

Fecha de constitución: 15/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR