Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2026·
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2025 o primer trimestre de 2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 3,3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 19/02/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | 2,03% | 2,90% | 3,40% | · |
| Categoría | -0,43% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | - | 61/298 | 53/287 | 226/265 | - |
| Quintil | - | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,21% | -0,75% | 0,11% | 6,83% | -7,05% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 37/303
Quintil: 1
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 295/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113365003
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (25/03/2023 - 15/11/2025, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 15/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
