BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI

  • % 20242,55%
  • Ranking64/311
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2025 o primer trimestre de 2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 3,3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,968210 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.439,67

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,55%3,40%··
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking64/311247/291--
Quintil25--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,31%0,97%3,82%·
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking35/32550/320237/306-
Quintil114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 249/314

Quintil: 4

Volatilidad: 1,22%

Ranking: 283/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113365003

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (25/03/2023 - 15/11/2025, ambos inclusive o desde 400 M €)

Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 15/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR