Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,73%
  • Ranking62/303
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government

Última valoración

Valor liquidativo: 12,387156 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.965,42

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,73%2,33%4,56%-9,13%-1,63%
Categoría0,72%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking62/30392/293201/27347/24257/235
Quintil22412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,46%0,35%1,66%7,49%-2,40%
Categoría0,70%0,05%0,47%6,37%-7,90%
Ranking193/31248/31292/30183/25748/233
Quintil41222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 96/305

Quintil: 2

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 209/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113465001

Fecha de constitución: 20/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR