Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,48%
  • Ranking66/303
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government

Última valoración

Valor liquidativo: 12,357486 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.979,38

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,48%2,33%4,56%-9,13%-1,63%
Categoría0,51%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking66/30392/293201/27246/24157/235
Quintil22412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,25%0,53%2,72%2,56%-2,50%
Categoría0,18%0,37%1,56%0,36%-7,51%
Ranking98/313106/30878/29671/25250/231
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 78/311

Quintil: 2

Volatilidad: 2,41%

Ranking: 209/310

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113465001

Fecha de constitución: 20/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR