BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
- % 20241,49%
- Ranking105/305
- Fecha31/10/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government
Última valoración
Valor liquidativo: 12,076787 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.257,39
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,49% | 4,56% | -9,13% | -1,63% |
| Categoría | 0,88% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 105/305 | 208/282 | 52/251 | 60/245 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,01% | 0,57% | 4,82% | -3,33% |
| Categoría | -1,29% | 0,41% | 5,86% | -7,52% |
| Ranking | 116/319 | 128/314 | 204/300 | 57/253 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 202/305
Quintil: 4
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 212/305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113465001
Fecha de constitución: 20/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
