Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,31%
- Ranking406/1377
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,016104 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.252,60
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,31% | 10,34% | 9,70% | -3,54% | 15,89% |
| Categoría | 9,66% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 406/1377 | 379/1363 | 1061/1331 | 136/1284 | 1159/1224 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,16% | 2,31% | 12,78% | 33,13% | 61,14% |
| Categoría | 1,60% | 0,86% | 8,34% | 29,08% | 56,41% |
| Ranking | 385/1383 | 316/1378 | 192/1374 | 410/1326 | 487/1196 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 227/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 1367/1371
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113536009
Fecha de constitución: 22/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados, prejubilados, clientes de entidades y Banca Privada o clientes del Grupo BBVA en el marco de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
