Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,70%
- Ranking672/1165
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,145726 EUR
Patrimonio (miles de euros):309.574,59
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,70% | 18,04% | 10,34% | 9,70% | -3,54% |
| Categoría | 8,69% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 672/1165 | 344/1111 | 275/1064 | 875/1021 | 99/979 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,40% | -1,58% | 13,83% | 47,16% | 53,24% |
| Categoría | -0,56% | -1,01% | 13,24% | 44,45% | 44,48% |
| Ranking | 597/1215 | 807/1210 | 411/1160 | 345/1054 | 276/966 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 521/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 10,29%
Ranking: 1007/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113536009
Fecha de constitución: 22/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados, prejubilados, clientes de entidades y Banca Privada o clientes del Grupo BBVA en el marco de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
