Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,79%
- Ranking307/1416
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,681601 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.013,75
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 9,79% | 9,70% | -3,54% | 15,89% | -6,84% |
Categoría | 7,19% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 307/1416 | 1091/1387 | 146/1339 | 1194/1272 | 869/1203 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -2,95% | 1,26% | 13,76% | 17,98% | 31,36% |
Categoría | -4,06% | -1,52% | 12,53% | 8,02% | 32,90% |
Ranking | 332/1429 | 168/1427 | 479/1411 | 174/1340 | 695/1190 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 893/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 1176/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113536009
Fecha de constitución: 22/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados, prejubilados, clientes de entidades y Banca Privada o clientes del Grupo BBVA en el marco de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR