Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,71%
  • Ranking383/1411
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.

Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,667620 EUR

Patrimonio (miles de euros):243.390,71

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,71%9,70%-3,54%15,89%-6,84%
Categoría8,30%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking383/14111086/1382146/13391194/1272869/1203
Quintil24154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,31%1,61%17,16%16,59%32,62%
Categoría-2,11%-0,60%18,67%11,29%36,19%
Ranking724/142461/1418892/1403302/1334731/1174
Quintil31424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 903/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 1159/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113536009

Fecha de constitución: 22/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados, prejubilados, clientes de entidades y Banca Privada o clientes del Grupo BBVA en el marco de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR