Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,65%
- Ranking44/311
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/2027, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 5-7 (50%), ICE BofA Italian Government 5-7 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,916200 EUR
Patrimonio (miles de euros):378.927,70
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,65% | 5,59% | · | · | · |
| Categoría | 1,36% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 44/311 | 164/291 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,18% | 5,23% | · | · |
| Categoría | -0,58% | 0,55% | 5,09% | -8,22% | -7,12% |
| Ranking | 77/325 | 18/320 | 144/306 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 189/314
Quintil: 4
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 225/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113643003
Fecha de constitución: 11/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 01/04/2022, inclusive o desde 700 M €)
Reembolso: 4,00% (desde 01/04/2022, inclusive o desde 700 M €), 0,00% (los días 13 de cada mes o día hábil posterior desde Julio de 2022, inclusive, excepto Agosto, o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
