Informe del fondo de inversión

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,50%
  • Ranking41/305
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/2027, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 5-7 (50%), ICE BofA Italian Government 5-7 (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,907400 EUR

Patrimonio (miles de euros):382.389,25

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,50%5,59%···
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking41/305159/282---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,09%1,56%6,01%··
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking88/31418/314170/300-
Quintil213--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 186/302

Quintil: 4

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 218/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113643003

Fecha de constitución: 11/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 01/04/2022, inclusive o desde 700 M €)

Reembolso: 4,00% (desde 01/04/2022, inclusive o desde 700 M €), 0,00% (los días 13 de cada mes o día hábil posterior desde Julio de 2022, inclusive, excepto Agosto, o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR