Informe del fondo de inversión
INNOVA INVERSION GLOBAL, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,23%
- Ranking2032/2320
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa e indirectamente, a renta fija pública y/o privada incluyendo hasta 20% en titulizaciones liquidas, deuda subordinada(bonos convertibles y/o hasta 10% contingentes convertibles), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y renta variable, sin predeterminación. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total(directa o indirecta a través de IICs) en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad, con máximo del 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos. No hay predeterminación por activos, emisores, capitalización, mercados (incluyendo emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,438373 EUR
Patrimonio (miles de euros):466.365,64
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,23% | 3,08% | 2,62% | 9,99% | -5,38% |
| Categoría | 5,14% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 2032/2320 | 1287/2205 | 1660/1999 | 437/1916 | 277/1798 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,28% | 0,98% | 7,44% | 11,42% |
| Categoría | 1,24% | 0,50% | 6,09% | 25,57% | 12,09% |
| Ranking | 1662/2397 | 1097/2393 | 1969/2294 | 1719/1936 | 1040/1710 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 2013/2329
Quintil: 5
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 2320/2327
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114033006
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
