Informe del fondo de inversión
INNOVA INVERSION GLOBAL, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,01%
- Ranking1868/2017
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa e indirectamente, a renta fija pública y/o privada incluyendo hasta 20% en titulizaciones liquidas, deuda subordinada(bonos convertibles y/o hasta 10% contingentes convertibles), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y renta variable, sin predeterminación. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total(directa o indirecta a través de IICs) en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad, con máximo del 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos. No hay predeterminación por activos, emisores, capitalización, mercados (incluyendo emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,133429 EUR
Patrimonio (miles de euros):451.152,01
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | 3,08% | 2,62% | 9,99% | -5,38% |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1868/2017 | 1203/1999 | 1584/1901 | 427/1850 | 252/1758 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,24% | 1,05% | 10,52% | 8,63% |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% | 11,97% |
| Ranking | 533/2041 | 1807/2035 | 1833/2007 | 1482/1841 | 1102/1649 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1921/2055
Quintil: 5
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 2046/2054
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114033006
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
