Informe del fondo de inversión
QUALITY GLOBAL, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,86%
- Ranking1380/2025
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 656,988549 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.175,31
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,86% | 3,15% | 1,20% | 2,83% | 2,95% |
| Categoría | 4,68% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1380/2025 | 1200/2009 | 1692/1911 | 1454/1860 | 51/1768 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,89% | 7,27% | 10,06% | 14,42% |
| Categoría | 0,23% | 3,19% | 10,22% | 24,09% | 12,66% |
| Ranking | 723/2038 | 1509/2040 | 1435/2015 | 1574/1849 | 905/1644 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1669/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 1996/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114122031
Fecha de constitución: 30/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
