Informe del fondo de inversión

QUALITY GLOBAL, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,16%
  • Ranking1952/2129
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 613,058393 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.389,11

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,16%2,83%2,95%2,90%-14,61%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1952/21291607/209771/20121606/18801714/1737
Quintil54155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,71%-0,54%2,66%7,75%-6,12%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1967/21842098/21782064/2121611/19581426/1684
Quintil55525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1983/2124

Quintil: 5

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 2066/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114122031

Fecha de constitución: 30/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR