Informe del fondo de inversión

QUALITY GLOBAL, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,74%
  • Ranking1953/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 610,493331 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.254,40

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,74%2,83%2,95%2,90%-14,61%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1953/21231603/209171/20031598/18711709/1732
Quintil54155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,90%-1,06%1,59%7,32%-5,40%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1598/21812013/21722066/2118542/19721422/1704
Quintil45525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 2073/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 1967/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114122031

Fecha de constitución: 30/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR