Informe del fondo de inversión
QUALITY GLOBAL, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,13%
- Ranking1444/2036
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 652,362376 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.808,79
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,13% | 3,15% | 1,20% | 2,83% | 2,95% |
| Categoría | 4,01% | 6,00% | 8,46% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1444/2036 | 1210/2023 | 1705/1925 | 1458/1874 | 51/1782 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,05% | 1,06% | 5,21% | 9,24% | 12,71% |
| Categoría | 1,44% | 3,63% | 10,34% | 22,69% | 12,76% |
| Ranking | 1855/2047 | 1716/2040 | 1589/2023 | 1548/1856 | 979/1647 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1629/2076
Quintil: 4
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 2004/2076
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114122031
Fecha de constitución: 30/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
