Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,17%
- Ranking387/2307
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return, ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 14,845900 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.556,26
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,17% | 6,97% | 15,75% | 9,64% | -11,64% |
| Categoría | 5,48% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 387/2307 | 698/2192 | 255/1999 | 496/1916 | 890/1798 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,96% | 1,52% | 15,79% | 44,27% | 41,80% |
| Categoría | 1,31% | 0,80% | 6,74% | 25,94% | 13,65% |
| Ranking | 839/2384 | 725/2379 | 265/2279 | 239/1936 | 156/1705 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 332/2317
Quintil: 1
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 794/2315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114165014
Fecha de constitución: 06/07/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
