Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202414,58%
- Ranking286/2123
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return, ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 12,247500 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.046,39
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,58% | 9,64% | -11,64% | 10,34% | · |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 286/2123 | 542/2091 | 959/2003 | 904/1871 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,79% | 4,78% | 18,52% | 10,42% | · |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 682/2181 | 620/2172 | 348/2118 | 352/1972 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 442/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1599/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114165014
Fecha de constitución: 06/07/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
