Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,51%
- Ranking767/2076
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return, ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 13,178700 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.915,29
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,51% | 15,75% | 9,64% | -11,64% | 10,34% |
| Categoría | 5,56% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 767/2076 | 264/1982 | 517/1938 | 887/1842 | 851/1716 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,78% | 5,08% | 9,54% | 31,65% | · |
| Categoría | 1,93% | 3,77% | 6,67% | 18,70% | 22,27% |
| Ranking | 655/2121 | 583/2121 | 435/2046 | 400/1924 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 400/2044
Quintil: 1
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 736/2044
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114165014
Fecha de constitución: 06/07/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
