Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI ESTANDAR
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20240,73%
- Ranking13/77
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá más del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Eurozone DM Small Caps Net TR (50%), Bloomberg Eurozone DM Mid Cap Net TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,733676 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.074,59
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,73% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 13/77 | 54/76 | 36/75 | 33/74 | 32/64 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,38% | -2,31% | 6,98% | -13,12% | 11,81% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 18/77 | 35/77 | 12/76 | 30/75 | 27/64 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 16/76
Quintil: 2
Volatilidad: 13,33%
Ranking: 65/76
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114202031
Fecha de constitución: 18/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
