Informe del fondo de inversión

KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI ESTANDAR

Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,70%
  • Ranking37/80
  • Fecha25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá más del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.

Referencia:Bloomberg Eurozone DM Small Caps Net TR (50%), Bloomberg Eurozone DM Mid Cap Net TR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,034909 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.682,01

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo15,70%1,71%9,79%-20,83%18,59%
Categoría16,29%-2,08%12,26%-22,68%19,50%
Ranking37/8014/8052/7537/7432/73
Quintil31433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo0,59%2,91%12,75%27,84%34,98%
Categoría-0,60%3,26%14,07%27,21%29,53%
Ranking31/8240/8241/8029/7133/72
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 41/80

Quintil: 3

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 71/80

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114202031

Fecha de constitución: 18/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 EUR