Informe del fondo de inversión

KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI ESTANDAR

Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,82%
  • Ranking19/79
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá más del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.

Referencia:Bloomberg Eurozone DM Small Caps Net TR (50%), Bloomberg Eurozone DM Mid Cap Net TR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,588535 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.667,77

Fecha: 04/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
26/08/2016
24/07/2017
22/06/2018
21/05/2019
18/04/2020
16/03/2021
12/02/2022
11/01/2023
10/12/2023
06/11/2024
05/10/2025
76.50%
88.86%
103.22%
119.89%
139.26%
161.77%
187.90%
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI ESTANDAR
RV EURO SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-2,82%1,71%9,79%-20,83%18,59%
Categoría-5,10%-2,17%12,26%-23,31%19,52%
Ranking19/7914/7954/7737/7633/75
Quintil21433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-9,45%-3,78%-4,17%-2,96%38,23%
Categoría-13,12%-6,19%-9,52%-7,17%30,25%
Ranking12/8119/8114/7927/7626/69
Quintil12122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 16/79

Quintil: 2

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 67/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114202031

Fecha de constitución: 18/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 EUR