Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BONO, FI CARTERA
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,26%
- Ranking296/809
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs, e invertirá en mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del Fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,030952 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.018.721,50
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,26% | 3,75% | 4,95% | -4,48% | -0,37% |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 296/809 | 215/760 | 458/711 | 107/675 | 219/645 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,49% | 2,62% | 11,18% | 6,01% |
| Categoría | -0,12% | 0,67% | 2,21% | 10,39% | 0,47% |
| Ranking | 302/834 | 444/830 | 273/803 | 199/696 | 114/625 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 331/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 665/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114276001
Fecha de constitución: 03/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
