Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BONO, FI CARTERA
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,31%
- Ranking233/810
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs, e invertirá en mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del Fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,742061 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.564.362,73
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,31% | 4,95% | -4,48% | -0,37% | 0,81% |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 233/810 | 487/770 | 112/730 | 237/696 | 442/648 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,07% | 5,31% | 3,34% | 3,98% |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% | -0,26% |
| Ranking | 304/848 | 291/842 | 513/808 | 101/714 | 117/626 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 553/817
Quintil: 4
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 714/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114276001
Fecha de constitución: 03/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
