Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,68%
  • Ranking202/262
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 1.835,340890 EUR

Patrimonio (miles de euros):172.690,59

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,68%3,24%2,54%-0,80%-0,90%
Categoría1,85%3,54%3,16%-0,15%-0,76%
Ranking202/262188/237196/218189/207180/202
Quintil44555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,12%0,39%2,00%7,75%5,70%
Categoría0,15%0,47%2,19%8,94%7,72%
Ranking215/264220/263188/247172/215166/203
Quintil55445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 190/247

Quintil: 4

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 236/247

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114868039

Fecha de constitución: 28/10/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR