Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,29%
  • Ranking194/251
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 1.828,318670 EUR

Patrimonio (miles de euros):183.806,05

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,29%3,24%2,54%-0,80%-0,90%
Categoría1,38%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking194/251182/227191/210178/199171/193
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,13%0,45%2,44%7,19%5,11%
Categoría0,14%0,47%2,56%8,49%7,06%
Ranking202/252188/251175/233168/201160/193
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 180/233

Quintil: 4

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 92/233

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114868039

Fecha de constitución: 28/10/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR