Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,95%
  • Ranking184/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 1.799,953400 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.612,63

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,95%2,54%-0,80%-0,90%-0,69%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking184/215182/201184/197177/191148/179
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,23%0,80%3,37%4,61%2,98%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking206/221172/220179/215166/187150/171
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 177/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 122/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114868039

Fecha de constitución: 28/10/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR