Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,95%
- Ranking184/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 1.799,953400 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.612,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 2,95% | 2,54% | -0,80% | -0,90% | -0,69% |
Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
Ranking | 184/215 | 182/201 | 184/197 | 177/191 | 148/179 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,23% | 0,80% | 3,37% | 4,61% | 2,98% |
Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
Ranking | 206/221 | 172/220 | 179/215 | 166/187 | 150/171 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 177/215
Quintil: 5
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 122/215
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114868039
Fecha de constitución: 28/10/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR