Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 3, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,04%
  • Ranking95/263
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 801,871410 EUR

Patrimonio (miles de euros):779.191,74

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,04%1,94%3,34%2,68%-0,70%
Categoría0,04%2,05%3,54%3,16%-0,15%
Ranking95/263184/261180/236187/217185/206
Quintil24455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,15%0,42%1,95%8,22%6,66%
Categoría0,15%0,44%2,03%8,88%8,24%
Ranking182/263190/263180/261164/217166/205
Quintil44445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 184/261

Quintil: 4

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 90/261

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115155030

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60.000,00 EUR

Mínimo a mantener:48.000,00 EUR