Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 3, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,87%
  • Ranking78/98
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 808,500950 EUR

Patrimonio (miles de euros):785.765,22

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,87%1,94%3,34%2,68%-0,70%
Categoría0,98%2,20%3,65%2,98%-0,19%
Ranking78/9883/10472/9269/8468/81
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,18%0,50%1,65%7,88%7,95%
Categoría0,18%0,51%1,90%8,77%9,70%
Ranking70/9873/9877/9771/9064/81
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 82/104

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 49/104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115155030

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60.000,00 EUR

Mínimo a mantener:48.000,00 EUR