Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 3, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,10%
- Ranking178/243
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 794,911550 EUR
Patrimonio (miles de euros):740.555,12
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | 3,34% | 2,68% | -0,70% | -0,76% |
| Categoría | 1,12% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 178/243 | 174/219 | 175/202 | 174/191 | 155/185 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,55% | 2,81% | 7,11% | 5,52% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,84% | 8,19% | 6,75% |
| Ranking | 155/244 | 141/243 | 156/224 | 162/192 | 145/175 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 158/224
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 61/224
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115155030
Fecha de constitución: 30/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60.000,00 EUR
Mínimo a mantener:48.000,00 EUR
