Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 3, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,86%
  • Ranking177/220
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 782,613140 EUR

Patrimonio (miles de euros):503.660,16

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,86%2,68%-0,70%-0,76%-0,56%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking177/220177/204183/200160/194100/181
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,88%3,50%4,74%3,39%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%4,61%
Ranking157/226136/224172/220163/191147/176
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 178/227

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 121/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115155030

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60.000,00 EUR

Mínimo a mantener:48.000,00 EUR