Informe del fondo de inversión
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,36%
- Ranking845/2084
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija y/o variable u otros activos aptos sin predeterminar porcentajes en tipo de activo, emisor (público o privado), rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, ni sector económico. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%. Los activos estarán negociados mayoritariamente en países de la OCDE de economías desarrolladas y en menor medida en activos de países emergentes, hasta un máximo del 35% de la exposición total. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs del grupo CaixaBank será como máximo del 30%.
Referencia:BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year, MSCI ACWI Net Total Return, Repo día
Última valoración
Valor liquidativo: 11,409800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.274,01
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,36% | 2,87% | 2,89% | -9,64% | 1,07% |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 845/2084 | 1629/1991 | 1508/1947 | 643/1851 | 1580/1724 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,90% | 3,04% | 6,24% | 1,29% |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 923/2127 | 1928/2118 | 892/2029 | 1252/1912 | 1320/1650 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1001/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 2032/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115252035
Fecha de constitución: 14/06/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
