Informe del fondo de inversión

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,51%
  • Ranking1835/2129
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija y/o variable u otros activos aptos sin predeterminar porcentajes en tipo de activo, emisor (público o privado), rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, ni sector económico. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%. Los activos estarán negociados mayoritariamente en países de la OCDE de economías desarrolladas y en menor medida en activos de países emergentes, hasta un máximo del 35% de la exposición total. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IICs del grupo CaixaBank será como máximo del 30%.

Referencia:BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year, MSCI ACWI Net Total Return, Repo día

Última valoración

Valor liquidativo: 11,217400 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.048,16

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,51%2,89%-9,64%1,07%2,96%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1835/21291598/2097698/20121713/1880552/1737
Quintil54252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,27%0,98%3,60%-4,85%-0,10%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1011/21841811/21782055/21211464/19581307/1684
Quintil35544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1978/2124

Quintil: 5

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 2121/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115252035

Fecha de constitución: 14/06/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR