Informe del fondo de inversión
CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,10%
- Ranking376/832
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 28/02/2026 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,072573 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.682,11
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | 1,88% | 2,70% | 3,31% | · |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 376/832 | 369/804 | 392/755 | 605/708 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | -0,43% | 1,08% | 7,16% | · |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% | 0,72% |
| Ranking | 129/835 | 347/832 | 441/818 | 457/713 | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 622/817
Quintil: 4
Volatilidad: 2,57%
Ranking: 565/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 15/10/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 14/10/2029, ambos inclsuive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
