Informe del fondo de inversión

CBNK HORIZONTE 2025, FI

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,34%
  • Ranking436/800
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España, Portugal e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 15/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera inicial será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,050219 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.393,76

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,34%3,31%···
Categoría3,00%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking436/800645/760---
Quintil35---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,24%0,93%3,56%··
Categoría-0,19%1,09%6,27%-3,04%-0,53%
Ranking121/840432/833662/800-
Quintil135--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 695/807

Quintil: 5

Volatilidad: 1,09%

Ranking: 749/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116372006

Fecha de constitución: 15/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde 16/10/2022, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 16/10/2025, inclusive hasta inicio nueva política)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde 16/10/2022, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 30/09/2023, 30/09/2024, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/03/2023, 31/03/2024, 31/03/2025, 30/06/2023, 30/06/2024 y 30/06/2025 o desde 16/10/2025, inclusive hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR