Informe del fondo de inversión
CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,60%
- Ranking403/807
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 28/02/2026 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,070726 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.907,47
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,60% | 2,70% | 3,31% | · | · |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 403/807 | 396/759 | 606/710 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,17% | 1,75% | 6,29% | · |
| Categoría | -0,38% | 0,32% | 1,16% | 9,31% | -0,15% |
| Ranking | 229/834 | 468/831 | 296/803 | 394/698 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 329/804
Quintil: 3
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 792/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/03/2026 - 15/10/2029, ambos inclusive, o desde 55 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/03/2026 - 14/10/2029, ambos inclsuive), 0,00% (los días 31/03/2026, 30/06/2026, 30/09/2026, 29/12/2026, 31/03/2027, 30/06/2027, 30/09/2027, 29/12/2027, 31/03/2028, 30/06/2028, 30/09/2028, 29/12/2028, 31/03/2029 y 30/06/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
