Informe del fondo de inversión
CBNK HORIZONTE 2025, FI
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,12%
- Ranking389/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España, Portugal e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 15/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera inicial será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,047961 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.352,06
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,12% | 3,31% | · | · | · |
| Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 389/807 | 654/767 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,93% | 3,60% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% | -0,98% |
| Ranking | 158/843 | 315/839 | 704/804 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 702/814
Quintil: 5
Volatilidad: 1,09%
Ranking: 759/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde 16/10/2022, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 16/10/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde 16/10/2022, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 30/09/2023, 30/09/2024, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/03/2023, 31/03/2024, 31/03/2025, 30/06/2023, 30/06/2024 y 30/06/2025 o desde 16/10/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
