Informe del fondo de inversión
CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 2026-0,18%
- Ranking172/232
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 28/02/2026 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,071726 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.652,37
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,18% | 1,88% | 2,70% | 3,31% | · |
| Categoría | 0,21% | 2,41% | 3,56% | 5,34% | -10,64% |
| Ranking | 172/232 | 147/191 | 117/136 | 60/82 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,36% | -1,11% | 0,82% | 6,75% | · |
| Categoría | -0,08% | -0,18% | 1,44% | 10,25% | 0,28% |
| Ranking | 193/254 | 200/240 | 161/210 | 83/93 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 160/215
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 32/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 15/10/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 14/10/2029, ambos inclsuive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
