Informe del fondo de inversión
GLOBAL MIX FUND, FI
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,67%
- Ranking595/605
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El Fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,990560 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.097,12
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | 3,70% | 3,72% | 7,32% | -6,27% |
| Categoría | 6,46% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 595/605 | 409/590 | 518/569 | 316/538 | 57/505 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,30% | 2,96% | 11,61% | 11,58% |
| Categoría | 0,09% | 0,15% | 9,19% | 21,12% | 8,43% |
| Ranking | 460/624 | 545/617 | 589/603 | 537/559 | 399/494 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 593/611
Quintil: 5
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 604/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116849003
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
