Informe del fondo de inversión
GLOBAL MIX FUND, FI
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,06%
- Ranking505/566
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El Fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:MSCI World Total Return (Net) (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year TR Hedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,410198 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.916,11
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,06% | 7,32% | -6,27% | 4,92% | · |
| Categoría | 10,37% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 505/566 | 308/549 | 60/517 | 428/491 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,89% | 6,51% | 4,85% | · |
| Categoría | 2,27% | 6,35% | 14,17% | -0,71% | 15,56% |
| Ranking | 313/574 | 478/574 | 540/569 | 241/506 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 541/567
Quintil: 5
Volatilidad: 2,32%
Ranking: 566/567
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116849003
Fecha de constitución: 16/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
