Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,80%
- Ranking33/311
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2024, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2024. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,226100 EUR
Patrimonio (miles de euros):743.381,31
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,80% | 2,62% | · | · | · |
| Categoría | 1,36% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 33/311 | 273/291 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,78% | 3,44% | · | · |
| Categoría | -0,58% | 0,55% | 5,09% | -8,22% | -7,12% |
| Ranking | 20/325 | 102/320 | 267/306 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 272/314
Quintil: 5
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 305/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118540006
Fecha de constitución: 30/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política) + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 21/09/2022, inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
