CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI
- % 2025·
- Fecha21/02/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2024, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2024. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/02/2025
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | 3,12% | 2,62% | · |
| Categoría | -0,34% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | - | 34/304 | 263/282 | - |
| Quintil | - | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,41% | 0,03% | 2,39% | -3,58% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 95/315
Quintil: 2
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 295/315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118540006
Fecha de constitución: 30/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política) + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 21/09/2022, inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
