CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI

  • % 20242,80%
  • Ranking33/311
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2024, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2024. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,226100 EUR

Patrimonio (miles de euros):743.381,31

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,80%2,62%··
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking33/311273/291--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,23%0,78%3,44%·
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%
Ranking20/325102/320267/306-
Quintil125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 272/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 305/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118540006

Fecha de constitución: 30/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política) + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 21/09/2022, inclusive)

Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR