Informe del fondo de inversión
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,00%
- Ranking225/651
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), 20% - 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 15% en deuda, incluido hasta 5% en bonos contingentes convertibles. Asimismo invierte, directamente o a través de IICs/derivados, 0% - 50% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas, con máximo 20% de exposición a cada subyacente. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta 20% en baja calidad incluyendo hasta 5% en activos sin rating, sin duración media de cartera predeterminada. Emisores/mercados: OCDE o emergentes, sin límite. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:MSCI All Countries World ex-Europe Net TR € (20%), MSCI Europe Net TR € (20%), ICE BofA 1-10 Year € Broad Market (40%), ICE BofA € Treasury Bill (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,662701 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.060,89
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 7,24% | 7,55% | · | · |
| Categoría | -0,51% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 225/651 | 327/633 | 282/623 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | -0,08% | 3,57% | 16,01% | · |
| Categoría | 0,07% | 0,02% | 2,48% | 9,96% | 12,31% |
| Ranking | 442/655 | 431/652 | 285/641 | 208/612 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 301/641
Quintil: 3
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 400/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118859000
Fecha de constitución: 03/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
