Informe del fondo de inversión

BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,33%
  • Ranking395/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), 20% - 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 15% en deuda, incluido hasta 5% en bonos contingentes convertibles. Asimismo invierte, directamente o a través de IICs/derivados, 0% - 50% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas, con máximo 20% de exposición a cada subyacente. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta 20% en baja calidad incluyendo hasta 5% en activos sin rating, sin duración media de cartera predeterminada. Emisores/mercados: OCDE o emergentes, sin límite. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:MSCI All Countries World ex-Europe Net TR € (20%), MSCI Europe Net TR € (20%), ICE BofA 1-10 Year € Broad Market (40%), ICE BofA € Treasury Bill (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,449015 EUR

Patrimonio (miles de euros):243.535,72

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,33%7,55%···
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking395/674292/664---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,92%1,46%9,33%··
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking588/680464/678445/673-
Quintil544--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 435/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 483/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118859000

Fecha de constitución: 03/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR