Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / CONSERVATIVE SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,23%
- Ranking260/422
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 15% - 25% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 20%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,627034 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.602,90
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 4,83% | 5,04% | -10,80% | 1,41% |
| Categoría | 0,64% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 260/422 | 246/418 | 267/405 | 221/392 | 311/382 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,60% | 2,84% | 9,00% | 4,18% |
| Categoría | 0,26% | 0,47% | 3,15% | 10,28% | 8,80% |
| Ranking | 153/427 | 247/424 | 268/416 | 216/394 | 237/335 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 288/417
Quintil: 4
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 365/417
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424012
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
