Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / CONSERVATIVE SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,07%
- Ranking182/416
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 15% - 25% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 20%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,084438 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.864,18
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,07% | 2,42% | 4,83% | 5,04% | -10,80% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 182/416 | 278/411 | 240/406 | 247/393 | 225/371 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,00% | 2,59% | 13,61% | 3,13% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% | 6,15% |
| Ranking | 198/427 | 80/427 | 207/413 | 252/392 | 253/362 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 216/420
Quintil: 3
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 382/420
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424012
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
