Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / LONG TERM EQUITY SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,70%
- Ranking1399/2737
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 80% - 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 90%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,592598 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.991,41
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,70% | 7,46% | 13,36% | 15,87% | -24,11% |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1399/2737 | 848/2690 | 1680/2581 | 1109/2497 | 2060/2348 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,36% | 7,03% | 16,87% | 36,54% | 19,68% |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 2013/2745 | 1533/2742 | 1349/2729 | 1398/2496 | 1674/2237 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 1368/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 1777/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424038
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
