Informe del fondo de inversión
GINVEST GPS / LONG TERM EQUITY SELECTION
Gestora:GINVEST ASSET MANAGEMENTGINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,67%
- Ranking982/2692
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e inluyendo IICs de gestión alternativa (UCITS). Se invierte directa o indirectamente entre un 80% - 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 90%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La exposición a divisa podrá llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,377953 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.276,24
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | 7,46% | 13,36% | 15,87% | -24,11% |
| Categoría | 0,95% | 7,16% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 982/2692 | 811/2686 | 1672/2582 | 1076/2498 | 2061/2344 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,86% | 1,28% | 7,59% | 34,24% | 19,24% |
| Categoría | 0,63% | 0,91% | 4,87% | 45,60% | 67,86% |
| Ranking | 843/2691 | 939/2692 | 601/2628 | 1123/2427 | 1738/2084 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 901/2704
Quintil: 2
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 2441/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125424038
Fecha de constitución: 14/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
