Informe del fondo de inversión
DEIDAD / KYVELI B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,51%
- Ranking372/652
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, nivel de rating emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,381930 EUR
Patrimonio (miles de euros):738,55
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,51% | 6,82% | 4,33% | · | · |
| Categoría | -4,44% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 372/652 | 362/636 | 485/626 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,94% | -6,20% | -1,05% | · | · |
| Categoría | -3,58% | -5,49% | 0,72% | -0,11% | 11,22% |
| Ranking | 510/654 | 425/652 | 494/636 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 522/646
Quintil: 5
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 344/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0125882011
Fecha de constitución: 06/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
