Informe del fondo de inversión

DEIDAD / KYVELI B

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,55%
  • Ranking377/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, nivel de rating emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,845790 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.099,01

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,55%4,33%···
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking377/674506/664---
Quintil34---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,27%2,30%9,79%··
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking250/680307/678412/673-
Quintil234--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 291/673

Quintil: 3

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 215/673

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0125882011

Fecha de constitución: 06/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR