Informe del fondo de inversión
DEIDAD / POSEIDON A
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,50%
- Ranking1839/3328
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,883340 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.399,01
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,50% | 15,14% | 9,94% | · | · |
| Categoría | 14,69% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1839/3328 | 242/3107 | 2310/2849 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,79% | 0,42% | 15,42% | 46,43% | · |
| Categoría | 2,63% | 2,59% | 17,52% | 58,04% | 59,73% |
| Ranking | 2548/3449 | 2754/3431 | 1497/3278 | 1371/2803 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 1288/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 3143/3279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125882029
Fecha de constitución: 06/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
