DEIDAD / POSEIDON A

Gestora: INVERSIS GESTION BANCA MARCH

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,18%
• Ranking 1799/2395
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,512090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.350,57

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,18%	·	·	·	·
Categoría	15,66%	16,78%	-12,87%	27,52%	7,64%
Ranking	1799/2395	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,13%	2,61%	13,11%	·	·
Categoría	-0,29%	5,28%	24,04%	19,52%	67,46%
Ranking	595/2462	2038/2457	2178/2380	-
Quintil	2	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 2258/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 2256/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125882029

Fecha de constitución: 06/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR