Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,21%
- Ranking21/114
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE/UE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Duración media de la cartera: entre 0 y 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,513474 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.967,97
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,21% | 2,97% | 8,40% | -11,62% | 0,83% |
| Categoría | -0,67% | 6,79% | 3,47% | -5,29% | 3,19% |
| Ranking | 21/114 | 96/114 | 3/109 | 92/108 | 64/102 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,70% | 3,47% | 15,28% | 3,06% |
| Categoría | 0,30% | 0,99% | 0,43% | 9,04% | 6,98% |
| Ranking | 95/116 | 67/116 | 25/114 | 15/108 | 59/101 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 18/114
Quintil: 1
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 79/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126553009
Fecha de constitución: 24/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
