CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA

  • % 20242,71%
  • Ranking1691/2807
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,194460 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.678,08

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,71%8,40%-11,62%0,83%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking1691/2807349/27021549/25691383/2315
Quintil4143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,03%0,55%6,26%-2,00%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking1666/28631817/28351745/28021191/2514
Quintil3443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1358/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 2077/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0126553009

Fecha de constitución: 24/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR