CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA

• % 2026 0,64%
• Ranking 80/120
• Fecha 15/07/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE/UE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Duración media de la cartera: entre 0 y 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,596274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.182,36

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	0,64%	3,44%	2,97%	8,40%
Categoría	1,51%	-0,63%	6,89%	3,50%
Ranking	80/120	25/119	102/119	3/114
Quintil	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	-0,18%	0,47%	1,85%	13,22%
Categoría	0,35%	1,49%	3,09%	12,01%
Ranking	104/121	84/121	69/120	46/114
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 75/120

Quintil: 4

Volatilidad: 1,72%

Ranking: 104/120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126553009

Fecha de constitución: 24/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR