Informe del fondo de inversión
DLTV EUROPE, FI B
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,11%
- Ranking1038/1165
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,635400 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.340,53
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,11% | 11,76% | 8,42% | 18,12% | · |
| Categoría | 8,69% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 1038/1165 | 690/1111 | 460/1064 | 168/1021 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,43% | -1,41% | 2,82% | 46,19% | · |
| Categoría | -0,56% | -1,01% | 13,24% | 44,45% | 44,48% |
| Ranking | 623/1215 | 762/1210 | 1096/1160 | 365/1054 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1128/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 737/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126813015
Fecha de constitución: 31/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
