Informe del fondo de inversión
DLTV EUROPE, FI B
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,85%
- Ranking925/1023
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,864990 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.598,83
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,85% | 11,76% | 8,42% | 18,12% | · |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 925/1023 | 630/1020 | 438/1006 | 156/983 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,77% | 1,09% | 3,13% | 37,34% | · |
| Categoría | 1,31% | 5,10% | 18,02% | 41,86% | 46,18% |
| Ranking | 376/1024 | 988/1027 | 965/1021 | 532/983 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 995/1030
Quintil: 5
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 928/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0126813015
Fecha de constitución: 31/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
