DLTV EUROPE, FI B

  • % 20246,20%
  • Ranking815/1416
  • Fecha21/11/2024

Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.

Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,590100 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.660,31

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,20%18,12%··
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%
Ranking815/1416239/1387--
Quintil31--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,70%-0,74%14,81%·
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%
Ranking515/1429452/1427439/1411-
Quintil222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 23/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 15,39%

Ranking: 43/1408

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0126813015

Fecha de constitución: 31/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR